【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡稱：長榮股份公告編號：2011-021

        天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一、募集資金基本情況

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》(“證監(jiān)許可[2011]352號”文) 核準(zhǔn)，由主承銷商渤海證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）2，500萬股，發(fā)行價格為每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2，500萬股，募集資金總額100，000.00萬元，扣除發(fā)行費用5，573.237萬元后的募集資金為人民幣94，426.763萬元，本次發(fā)行超募66，910.763萬元。上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)有限責(zé)任公司驗證，并出具XYZH/2010TJA2068號《驗資報告》。

        經(jīng)公司2011年4月14日召開的第二屆董事會第四次會議審議通過，公司以募集資金144，175，587.26元人民幣置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

        經(jīng)公司2011年5月16日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過，公司以超募資金100，000，000.00元用于永久補充流動資金。

        截至目前，公司尚未落實具體使用計劃的超募資金額余額為56，910.763萬元。

        二、本項目概述

        1、本項目基本情況

        本項目擬使用超募資金 5，000 萬元在天津投資設(shè)立全資子公司天津長榮震德機械有限公司（暫定），注冊資本5，000萬元人民幣，以全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目。

        公司名稱：天津長榮震德機械有限公司

        法定代表人：李莉

        經(jīng)營范圍：印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、檢測設(shè)備、精密模具的研制、生產(chǎn)、銷售；

        汽車零部件、工程機械、機床、辦公設(shè)備、印刷機械等再制造項目；印刷機械維修及配件服務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。

        注冊資金：人民幣5，000萬元

        出資方式：現(xiàn)金出資

        上述內(nèi)容需經(jīng)工商登記機關(guān)核準(zhǔn)。

        （1）建設(shè)規(guī)模

        本項目建成后將形成年再制造各種印刷裝備120臺/套能力。

        （2）主要建設(shè)內(nèi)容

        ①在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)購置土地73794平方米，約110.69畝。

        ②主要建設(shè)辦公及再制造技術(shù)研發(fā)、評估、檢測綜合樓（建筑面積1200平方米）、包含拆解清洗車間、修復(fù)加工車間、總裝調(diào)試車間、待再制造設(shè)備庫、再制造產(chǎn)品庫在內(nèi)的聯(lián)體廠房（建筑面積3000平方米）、變配電等動力及生活配套附屬用房（建筑面積800平方米），總建筑面積5000平方米。。

        ③購置再制造加工設(shè)備及配套設(shè)備166臺套。

        ④配套公輔設(shè)施建設(shè)。

        （3）建設(shè)地點

        項目建設(shè)地點在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)園區(qū)十號路。

        （4）建設(shè)期

        項目建設(shè)期二年，預(yù)計2013年10月建成投產(chǎn)。

        2、關(guān)于本項目的審批程序

        公司于2011年8月12日召開第二屆董事會第九次會議，會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于使用超募資金投資印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的議案》。

        三、項目實施計劃

        本項目建設(shè)投資4542.26萬元，建設(shè)期2年。本項目鋪底流動資金457.74萬元，流動資金估算采用分類詳細(xì)估算法。流動資金在生產(chǎn)期根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行投入。

        投資估算表

        序號工程和費用名稱投資額（萬元）所占總投資比例

        總投資5000.00100%

        一建設(shè)投資4542.2690.8%

        1建筑工程費1270.0025.4%

        2設(shè)備購置費1262.0025.2%

        3安裝工程費0.000.0%

        4工程其他費用1877.9637.6%

        5基本預(yù)備費132.302.6%

        二鋪底流動資金457.749.2%

        四、設(shè)立本項目的經(jīng)濟效益預(yù)測

        本項目建成后年產(chǎn)再制造印刷裝備120臺，達(dá)產(chǎn)年年銷售收入18000萬元。運營期第一年生產(chǎn)負(fù)荷60%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第三年達(dá)產(chǎn)。

        項目建成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入18，000萬元，年均銷售收入16，920萬元，年均總成本12，440.09萬元，年均銷售稅金1，651.54萬元，年均利潤總額2，828.37萬元，投資利潤率46.62%，年均所得稅678.81萬元，所得稅后年平均凈利潤2，149.56萬元，稅后內(nèi)部收益率33.39%，凈現(xiàn)值7，584.81萬元，靜態(tài)投資回收期5年（稅后），盈虧平衡點為58%。

        五、項目風(fēng)險

        1、再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力

再制造產(chǎn)業(yè)具有巨大的資源、環(huán)境和社會效益，是我國構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的重要組成部分，是踐行科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要途徑。但是目前再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力，主要體現(xiàn)在：

        （1）國內(nèi)對發(fā)展再制造缺乏足夠認(rèn)識，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，尚處于起步階段，再制造作為新的理念還沒有被消費者、制造企業(yè)及社會廣泛認(rèn)同。（2）政策法規(guī)欠完善，還沒有形成廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

        美國政府對再制造行業(yè)的管理措施：一是對再制造行業(yè)準(zhǔn)入沒有制定比原制造行業(yè)更特殊的資質(zhì)要求；二是對再制造產(chǎn)品執(zhí)行新產(chǎn)品一樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；三是由于再制造產(chǎn)品自身比新品更具有競爭優(yōu)勢，我國雖然近年來出臺一系列關(guān)于推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見和規(guī)劃及法規(guī)，但廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境尚未形成。

        （3）亟待建立再制造物流體系

我國從事再制造的規(guī)范性企業(yè)數(shù)量仍然較少，產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，亟待建立再制造物流體系。再制造物流與傳統(tǒng)物流存在很大差別。再制造逆向物流是當(dāng)前制約再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。比如目前我國實行了廢舊發(fā)動機禁止進(jìn)口的限制政策，頒布實施的報廢汽車回收管理辦法（307號令）明確規(guī)定報廢汽車五大總成必須回爐冶煉，這些政策從根本上堵死了發(fā)動機等再制造舊件的來源，切斷了再制造行業(yè)的原材料�？傊�，再制造行業(yè)尚需要一個產(chǎn)業(yè)成長和市場培育漸進(jìn)的過程。

        2、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險

        項目建設(shè)原材料是廢舊印刷設(shè)備及其他零部件采購，其廢舊印刷設(shè)備的來源、運輸、以及再制造成本均存在一些不可控的因素。本項目建設(shè)將從“長榮印刷” 歷年生產(chǎn)印刷設(shè)備、天津及周邊地區(qū)廢舊印刷設(shè)備著手追蹤、收購，努力將“不可控的因素”變成“可控的因素”，最大限度地確保本項目廢舊印刷設(shè)備及其他零部件供應(yīng)，降低成本，穩(wěn)定運營。

        3、技術(shù)風(fēng)險

        如前所述，再制造是以產(chǎn)品全壽命周期理論為指導(dǎo)，以實現(xiàn)廢舊產(chǎn)品性能提升為目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保為準(zhǔn)則，在性能失效分析、壽命評估等分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再制造工程設(shè)計，以先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)為手段，進(jìn)行修復(fù)、改造廢舊產(chǎn)品的一系列技術(shù)措施或工程活動的過程。再制造技術(shù)涉及面很廣，其中包括再制造拆解技術(shù)、再制造清洗技術(shù)、零件檢測技術(shù)、再制造加工技術(shù)、再制造裝配技術(shù)、磨合與試驗技術(shù)、再制造包裝技術(shù)、信息化再制造技術(shù)等，而且印刷裝備再制造還囊括了印前設(shè)備、印刷設(shè)備、印后設(shè)備等印刷設(shè)備專業(yè)制造技術(shù)。雖然“長榮印刷”是國內(nèi)印刷裝備行業(yè)的一支勁旅，技術(shù)實力雄厚，但是對于印刷裝備再制造依然需要面臨許多技術(shù)新課題，而技術(shù)新課題的研發(fā)就存在著成功和失敗，這是潛在技術(shù)風(fēng)險的所在。本項目建設(shè)力圖在把成熟的再制造技術(shù)應(yīng)用到再制造產(chǎn)品生產(chǎn)的同時，加快研發(fā)現(xiàn)代先進(jìn)再制造工藝和技術(shù)，有效化解項目潛在的技術(shù)風(fēng)險，以使項目建設(shè)在循環(huán)經(jīng)濟“減量化、再利用、資源化”和節(jié)約成本、節(jié)能、節(jié)材的前提下，向著高速、高效、可持續(xù)方向發(fā)展。

        4、募集資金投資項目實施風(fēng)險

        雖然本項目在工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案等方面經(jīng)過縝密分析，但在項目實施過程中，可能存在工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資成本發(fā)生較大變化，從而使本次募集資金投資項目的建設(shè)計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等存在著一定不確定性。具體包括如下風(fēng)險：

        （1）由于基建材料和設(shè)備的漲價，導(dǎo)致項目建設(shè)成本提高，從而影響項目投入產(chǎn)出回報水平；

        （2）項目建設(shè)周期延長，可能失去市場機遇，從而影響項目收益；

        （3）在項目投資的決策過程中，已聘請有關(guān)專業(yè)機構(gòu)對市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素進(jìn)行了充分論證和預(yù)測分析，但不排除由于預(yù)測分析的偏差造成投資風(fēng)險的可能性。

        六、獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的專項意見

        公司本次使用超募資金5，000萬元設(shè)立全資子公司，建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目是董事會經(jīng)過認(rèn)真審議后審慎提出的，符合行業(yè)的發(fā)展趨勢，是根據(jù)公司實際情況提出的符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的項目實施計劃，項目實施后，對于豐富公司的產(chǎn)品線提高競爭力非常有利，同時能提高募集資金的收益。

        我們認(rèn)為：本次使用超募資金投資項目履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1號——超募資金使用》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司實施本次使用超募資金5，000萬元設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目。

         七、保薦機構(gòu)渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司使用部分超募資金投資設(shè)立子公司的核查意見

         1、本次使用部分超募資金投資設(shè)立天津長榮震德機械有限公司實施印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目以及分別在美國、日本設(shè)立MASTERWORK USA LLC和MK JAPAN，致力于北美地區(qū)和日本地區(qū)的銷售和售后服務(wù)工作，符合公司的主營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴大市場占有率的需求，在生產(chǎn)技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面獲得提升和拓展，鞏固行業(yè)地位，提升市場競爭力和盈利水平。

        2、本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        3、本次超募資金使用計劃已經(jīng)長榮股份第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事亦就該事項發(fā)表獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用》的有關(guān)規(guī)定。

        八、備查文件

        1、《天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

        2、天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目可行性研究報告》。

        3、天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的專項意見》。

        4、渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司使用部分超募資金投資設(shè)立子公司的核查意見》。

        特此公告。